-----区财政局副局长  吕慧玉

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次会议报告我区2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

在区委的正确领导和区人大的依法监督下，财政部门以建立现代财政制度为目标，努力组织收入，严格预算执行，积极调度资金保证人员工资及养老金发放，维护了社会大局稳定。现将上半年预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入完成情况

公共财政收入完成10,752万元，完成年初预算 53.4%。基金预算收入完成189万元, 完成年初预算22.4%，全口径财政收入完成25，014万元，完成年初预算53.2%。

（二）财政支出完成情况

公共财政支出完成51，410万元，完成年初预算60.1%。基金预算支出完成585万元，完成年初预算的38.2%。

二、上半年财政主要工作情况

我们立足加区实际，以“增收节支、开源节流”为工作重心，竭尽全力抢抓财政收入，优化支出结构，全力保障涉及民生的重点支出，同时积极与上级部门沟通联系，争取上级部门的理解和支持，为我区财政工作的顺利开展，创造良好的外围环境。总的来看，上半年重点抓好以下三个方面的管理：

（一）狠抓财政收入，不断增强财政实力

在收入预期大幅下降的形势下，我们迎难而上，组织收入、向上争取。一是加强税源监控，挖掘增收潜力，确保应收尽收。上半年，在财税部门共同努力下，收入实现时间过半，收入过半。二是完善非税收入征管制度，提高非税收入征管效率。三是全面清理盘活存量资金558万元，有效缓解财力紧张现状。四是主动向上级汇报我区实际情况，最大限度地争取上级支持。共争取上级财力补助及各类转移支付资金6.6亿元，极大地缓解了财政收支矛盾。

（二）加快支出进度，提升民生保障水平

切实重视和加强支出预算执行管理工作，1-6月份，我区完成一般公共预算支出5.1亿元，占年初预算的60.1%。一是加强支出督导调度，对预算单位的预算执行进度进行通报，落实预算执行主体责任。二是保障重点支出，为农民发放地力补贴325.21万元；水库移民补贴资金2.28万元；森松整地补助资金19.11万元；拨付城乡居民医疗保险1,900万元，核销门诊医疗费46，449人次，住院3，642人次；安排城乡居民养老保险132万元，累计发放12，758人次；拨付再就业资金1,300万元；拨付城乡医疗救助资金258万元，核销527人住院费用；资助困难居民参加城乡居民医疗保险及建档立卡贫困户参保人数为7,363人；拨付城乡困难群众基本生活救助补助资金1,331万元，发放人数40，172人次。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平

围绕“以制度管资金，向管理要效益”的工作思路，财政改革工作向纵深开展。一是深化预算管理制度改革，全面落实好财政预决算、部门预决算、三公经费公开工作。二是深化国库管理制度改革，扩大集中支付覆盖面，进一步加强国库资金及账户管理，加大公务卡结算改革力度，提高管理水平和工作效率，打造“阳光”财政。三是加强政府采购监管，依法规范采购行为。四是加强投资评审工作，科学、有效地控制建设项目工程预算造价，审查工程项目76个，送审金额2，071万元，审减412万元，审减率20%。五是全面加强资产管理，清理闲置资产，进行公开拍卖，确保国有资产保值增值。六是压缩一般性支出。牢固树立过紧日子的思想，按区政府要求年度内将部门公用经费压缩10%共445万元。

三、下半年工作举措

（一）竭尽全力，保障收支平衡

2018年受经济下行，年初收入预计下降，工资运转等刚性支出增加，以及偿还隐性债务，安排棚改建设支出等影响，预计难以达到收支平衡，压力为历年来最大，面临如此艰巨挑战，拟采取如下措施保障年度预算平衡。一是全力组织财政收入。配合两税及各非税征收部门进一步加大征收管理力度，做好财源税源管控，最大限度地防止“跑、冒、滴、漏”，做到“颗粒归仓”。二是努力向上争取资金。上级转移支付占我区总支出比重较高，在自身努力的同时，抓住一切争取资金机会，靠政策缓解我区财政压力。三是严控一般性支出。强化树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出，把有限财力用在民生上，用在刀刃上。四是高度关注库款调度。在财力紧张、暂付款偏高的情况下，及时清理暂付款，科学合理调度安排库款，用好用活资金调度政策。

（二）集中力量，保障重点支出

努力摒弃常规僵化思维方式，创新工作思路和方法，用吃饭的财力，既要保工资、保运转、保民生，还要集中部分资金支持区委、区政府确定的重点项目支出。上半年，归还了隐性债务，安排了棚户区改造项目支出，下半年将筹措财力保障机关事业养老保险、职业年金改革顺利进行，支持西小河周边搬迁及畜牧养殖小区建设，安排美丽乡村建设、城市旅游发展等项目，为区委区政府确定的重点项目顺利进行提高资金支持。

（三）真抓实干，细化项目资金监管

我区美丽乡村建设、“三供一业”分离移交维修改造等项目建设工作已经开始，加之我区施工期短，财政评审、采购、业务监管、资金拨付等职能股室进一步明确各自职能，细化基础工作，既要做好项目资金监管，保障资金安全，又要全力配合，提供好服务，保障项目进展不在财政部门延误。尤其“三供一业”项目时间紧、任务重、资金额度大，这对我们也是不小的挑战，前期的评审已在有条不紊地进行，后续的资金下达及监管我们也将会同相关部门建立健全资金监管机制，明确职责，加强协作，确保资金安全。

（四）科学谋划，用好用活债务政策

在经济新常态背景下, 政府合理的举债行为能够进一步增强区域经济增长的动力,充分发挥其有利作用，加快经济上行步伐。由于我区自身可用财力不足以支撑项目建设，这就要求我们下大力气分析债务政策，用好用活债务政策，充分发挥好债务资金的“杠杆”作用。一是在政府举债和筹措资金建设方面，充分考虑和科学评估项目建设的经济效益和社会效益，综合考虑和合理评估政府偿还能力，在合理举债空间内，为经济建设服好务。二是做好隐性债务统计工作。全面杜绝新增隐性债务，完善细化现有隐性债务台账。三是建立政府统一领导、财政归口管理、部门分工协作的工作机制，加强对政府性债务风险控制的事前、事中、事后管理和监督，处理好加快发展与合理负债的关系。

主任、各位副主任、各位委员，下半年我区财政收支矛盾仍十分突出，财政部门面临的资金支付压力将更加严重。但我们坚信，在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，我们将认真落实各项措施，加强收入征管，强化预算监督，积极解决存在的问题，努力化解收支矛盾，全力做好下半年财政工作，确保圆满完成年初既定的各项目标任务！

以上报告，请予审议